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10月31日富国新兴成长量化精选混合(LOF)A净值下跌0.11%，近1个月累计下跌1.04%
10月31日富国金安均衡精选混合A净值下跌0.58%，近6个月累计下跌10.69%
10月31日富国均衡成长三年持有期混合A净值下跌1.04%，近1个月累计下跌6.64%
10月31日前海开源睿远稳健增利混合A净值下跌0.12%，近1个月累计下跌1.07%
10月31日富国优质企业混合C净值下跌0.52%，近6个月累计下跌7.54%
流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
10月31日创金合信动态平衡混合发起C净值增长0.52%，近3个月累计上涨9.4%
10月31日嘉实低碳精选混合发起式C净值增长0.03%，近3个月累计上涨14.19%
