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会计职能有哪些？分别是怎样的呢？
10月31日广发新能源精选股票A净值下跌0.31%，近1个月累计上涨1.43%
10月31日摩根行业睿选股票C净值增长0.02%，今年来累计上涨16.15%
和黄医药(00013.HK)将收到武田2000万美元里程碑付款
10月31日华安动态灵活配置混合A净值下跌0.37%，近1个月累计上涨5.42%
10月31日嘉实惠泽混合(LOF)净值下跌1.01%，近1个月累计下跌3.97%
10月31日嘉实瑞虹三年定期混合净值下跌0.38%，近1个月累计下跌4.76%
10月31日民生加银新兴成长混合净值下跌0.15%，今年来累计下跌19.13%
